行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)

2024-05-28     1.01380.0197%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)6,223,434.7813,384,649.565,927,606.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,384,649.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,027,644,864.471,015,959,834.881,007,891,433.59
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.520.00
基金累计净值增长率(%)0.001.520.00