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申万菱信医药先锋股票C(015171)

2024-06-13     0.54500.3129%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-49,776,800.38-52,793,269.62-16,565,402.10-17,012,071.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-286,796,301.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)370,933,743.18470,018,805.57601,469,274.71641,959,952.22
期末单位基金资产净值(元)0.620.730.780.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-10.300.000.00