-0.1215% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,957,294.79 | 445,857.68 | 652,532.15 | 376,973.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -3,328,939.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,500,906.39 | 17,988,569.64 | 13,393,276.62 | 15,827,833.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |