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汇添富美丽30混合D(015180)

2024-06-12     2.51901.3274%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,003.10-15,615.70983.93231.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00127,905.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)194,575.28219,586.17240,822.00310,220.17
期末单位基金资产净值(元)2.462.402.632.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-19.980.000.00