0.2011% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 831,795.39 | 643,121.52 | 282,946.93 | 245,389.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,301,098.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,075,490.56 | 19,204,452.94 | 19,153,193.05 | 16,193,850.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.17 | 1.10 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |