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创金合信动态平衡混合发起A(015200)

2024-07-15     0.8975-0.6751%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,413,283.23-1,515,139.32-1,489,634.29188,673.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00834,221.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,110,694.8422,863,090.9524,528,560.0436,075,490.56
期末单位基金资产净值(元)0.941.041.051.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.400.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.790.000.00