主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 804,137.90 | -847,596.10 | -588,489.98 | -24,975.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -920,924.29 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,934,825.20 | 19,216,641.69 | 20,247,000.61 | 22,344,645.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.27 | 0.00 | 0.00 |