主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -63,602,815.36 | -49,245,200.15 | -11,093,326.75 | -18,654,400.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -80,286,476.55 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 222,366,101.96 | 264,206,301.84 | 302,961,835.99 | 368,332,295.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.77 | 0.82 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.39 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.31 | 0.00 | 0.00 |