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南华丰汇混合A(015245)

2024-07-19     1.05430.2091%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)10,910,788.33-120,139,105.5414,765,406.657,255,489.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00137,689,664.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)140,550,159.69313,393,919.21830,250,218.28478,127,193.35
期末单位基金资产净值(元)1.071.151.261.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.880.00