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国泰君安60天滚动持有中短债A(015248)

2024-04-15     1.09460.0457%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)641,618.97679,946.08793,982.51191,013.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,795,513.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,465,915.5292,626,537.7188,231,465.7779,699,781.65
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.360.00