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淳厚稳荣一年定开债发起(015263)

2025-02-11     1.02900.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)38,760,885.4438,644,823.7530,233,713.6426,597,476.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,041,095,599.113,006,051,569.513,113,859,608.643,069,694,631.67
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00