0.0480% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 90,405,575.73 | 29,837,556.70 | 22,954,488.82 | 11,127,254.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 35,780,609.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,020,812,818.97 | 2,985,106,037.80 | 2,108,593,616.47 | 2,068,251,195.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |