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财通多策略升级混合(LOF)C(015271)

2024-06-21     1.1140-0.0897%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,274,183.27932,656.92-2,835.92821,461.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,989,233.450.0014,040.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,735,996.1577,403,516.17123,675.98178,650.03
期末单位基金资产净值(元)1.091.151.051.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.050.00-2.60
基金累计净值增长率(%)0.000.170.00-5.32