主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,274,183.27 | 114,030.99 | -2,835.92 | 821,461.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,040.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 70,735,996.15 | 77,403,516.17 | 123,675.98 | 178,650.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.15 | 1.05 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.32 |