主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 161,790.30 | 158,033.45 | 85,546.93 | 42,000.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,630.19 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,075,406.24 | 30,848,433.05 | 50,478,178.95 | 15,537,516.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75 |