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英大安益中短债C(015275)

2024-06-14     1.11270.0180%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)161,790.30285,580.8485,546.9340,220.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,758,585.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,075,406.2430,848,433.0550,478,178.9515,537,516.68
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.820.000.00