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东财沪深300指数发起式C(015279)

2023-01-31     1.0464-1.0122%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-56,999.4342,224.8364,127.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0060,096.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,531,615.216,289,095.036,514,255.56
期末单位基金资产净值(元)0.980.961.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.78
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.78