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东财沪深300指数发起式C(015279)

2024-06-21     0.9054-0.1874%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-114,321.32-80,539.2827,498.0043,546.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,334,996.110.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,627,765.7010,495,281.648,709,495.597,935,411.32
期末单位基金资产净值(元)0.910.890.950.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-11.280.000.00