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国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)

2024-04-19     0.5783-2.5447%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,930,638.95-7,621,716.65-2,199,743.09-1,452,389.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,998,384.60109,726,979.74130,299,029.92207,306,517.18
期末单位基金资产净值(元)0.600.660.700.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00