主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,515,533.72 | -18,228,564.56 | -7,340,714.59 | -10,498,236.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -18,469,148.86 | 0.00 | -14,470,404.40 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 38,945,186.11 | 43,802,234.37 | 46,678,465.81 | 61,737,511.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.70 | 0.71 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -24.85 | 0.00 | -13.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.66 | 0.00 | -18.99 |