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国投瑞银境煊混合E(015309)

2024-11-14     2.5862-1.8445%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-4,785,751.71-6,350,383.04-7,729,040.12-2,701,943.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,318,063.9634,138,728.1949,793,938.58123,692,448.77
期末单位基金资产净值(元)2.592.362.402.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00