-0.1327% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,275,157.71 | 7,424,383.54 | 6,436,800.97 | 3,025,851.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 45,226,012.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,625,751.62 | 99,705,752.77 | 60,417,493.71 | 70,388,101.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.35 | 3.55 | 3.39 | 3.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |