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国投瑞银境煊混合E(015309) - 搜狐基金
国投瑞银境煊混合E(015309)
2024-11-14
2.5862-1.8445%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -4,785,751.71 | -6,350,383.04 | -7,729,040.12 | -2,701,943.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,318,063.96 | 34,138,728.19 | 49,793,938.58 | 123,692,448.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.59 | 2.36 | 2.40 | 2.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |