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长江新兴产业混合型发起式A(015320)

2024-04-24     0.78072.5617%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,616,411.82-27,736,379.58-14,899,937.164,548,877.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-31,446,808.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,746,253.83119,640,745.66130,735,747.36150,034,168.22
期末单位基金资产净值(元)0.790.790.850.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-20.810.000.00