主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -27,736,379.58 | -14,899,937.16 | -798,223.50 | -5,347,101.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -31,446,808.34 | 0.00 | -3,574,621.75 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.21 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 119,640,745.66 | 130,735,747.36 | 150,034,168.22 | 151,339,347.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.85 | 0.98 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -18.26 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -20.81 | 0.00 | -2.33 | 0.00 |