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长江新兴产业混合型发起式A(015320)

2022-12-06     0.9810-0.4263%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)26,397,037.045,317,979.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)161,947,172.22349,741,581.09
期末单位基金资产净值(元)0.971.07
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00