-0.4509% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,367,606.23 | 3,215,144.65 | 7,912,776.49 | 3,961,804.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,274,933.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,369,723.77 | 34,299,227.52 | 25,977,136.61 | 24,577,457.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.76 | 1.58 | 1.47 | 1.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 60.24 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 46.75 | 0.00 |