0.0584% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,145,474.20 | 4,720,505.31 | 3,994,685.12 | 3,191,978.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,717,360.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 503,607,726.52 | 509,021,673.42 | 505,500,948.85 | 509,863,768.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |