行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海恒利纯债A(015331)

2024-05-21     1.03140.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)7,809,335.4315,145,474.204,720,505.313,994,685.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,717,360.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,011,617,981.28503,607,726.52509,021,673.42505,500,948.85
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.920.000.00