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恒生前海恒利纯债C(015332)

2022-12-05     1.0349-0.0386%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)9,805.77122,937.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)807,301.761,202,917.40
期末单位基金资产净值(元)1.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00