主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,535,310.07 | -2,570,012.25 | -2,346,882.52 | 6,030,433.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -65,636,692.57 | 0.00 | -25,673,390.43 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 170,316,755.92 | 203,887,029.05 | 188,579,203.12 | 150,854,119.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.20 | 0.00 | 10.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.35 | 0.00 | -14.54 |