-0.4197% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -107,854.28 | 28,675.36 | 427,290.30 | 120,992.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -387,637.69 | 0.00 | -304,008.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.31 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 862,447.88 | 909,728.54 | 1,065,876.17 | 1,643,103.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.76 | 0.78 | 0.84 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -11.34 | 0.00 | 17.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -31.01 | 0.00 | -22.19 | 0.00 |