主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,562,678.41 | -3,733,254.14 | -32,054,575.64 | -8,390,452.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 257,996,061.14 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 371,391,418.51 | 341,477,461.50 | 516,110,981.65 | 495,909,405.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.12 | 3.62 | 3.73 | 3.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |