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摩根健康品质生活混合C(015346)

2024-05-24     3.77950.7705%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,733,254.14-32,054,575.64-8,390,452.173,839,435.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00257,996,061.140.00343,192,529.95
单位基金可分配净收益(元)0.001.860.002.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)341,477,461.50516,110,981.65495,909,405.85571,454,238.32
期末单位基金资产净值(元)3.623.733.403.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.480.00-4.16
基金累计净值增长率(%)0.000.910.00-4.70