主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 245,766.89 | 244,217.71 | -754,354.96 | -710,414.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -753,861.13 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,708,416.34 | 12,415,101.34 | 6,383,487.16 | 7,092,386.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.74 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.30 | 0.00 |