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泰康景气行业混合C(015348)

2024-06-25     0.9441-0.3694%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)244,217.71-754,354.96-710,414.71-20,381.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-753,861.130.00-237,920.40
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,415,101.346,383,487.167,092,386.849,000,295.41
期末单位基金资产净值(元)0.930.900.900.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.740.000.46
基金累计净值增长率(%)0.00-10.300.00-2.32