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银河季季盈90天滚动持有短债C(015351)

2024-07-22     1.05100.0381%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)388,496.37490,697.03142,777.033,011.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0068,684.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,606,939.5958,794,055.783,520,200.621,654,438.82
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.440.00