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西部利得新润混合C(015356)

2024-06-14     1.4310-0.1396%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-38,149.20-6,179.83-4,828.06-8,552.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,162.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,399.23123,207.20113,725.0396,265.35
期末单位基金资产净值(元)1.341.341.311.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-16.520.000.00