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上投摩根慧享成长混合A(015357)

2023-02-03     0.9753-0.4999%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)-18,387,317.10
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)247,541,611.84
期末单位基金资产净值(元)0.93
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00