主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -64,234.27 | -145,893.29 | -15,553.72 | -45,686.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -110,873.03 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 375,687.83 | 384,036.34 | 569,017.54 | 705,111.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.78 | 0.86 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -28.07 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.51 | 0.00 | 0.00 |