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国泰君安领航成长一年持有混合发起A(015368)

2024-02-23     0.77531.0426%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-254,635.91-457,520.06-153,860.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,189,388.039,233,980.6110,310,473.88
期末单位基金资产净值(元)0.900.911.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00