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中欧沪深300指数增强C(015388)

2025-02-07     0.91451.3746%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)14,012,821.11-12,222,926.823,053,374.82-1,422,914.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)238,160,383.88240,558,721.35280,857,997.9875,641,359.80
期末单位基金资产净值(元)0.920.950.820.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00