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宝盈转型动力混合C(015389)

2024-07-24     0.9846-0.6258%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,404,877.37-2,717,680.91-308,750.48-381,259.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,118,208.6869,126,056.5159,440,908.7811,689,003.08
期末单位基金资产净值(元)1.020.950.940.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00