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交银科技创新灵活配置混合C(015394)

2024-06-14     2.03670.3597%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-119,019.64-18,861,240.72-10,247,526.56695,460.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,387,114.260.0097,737,562.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.860.001.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,784,330.1048,140,957.56127,856,837.52181,112,474.88
期末单位基金资产净值(元)2.062.032.142.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.770.00-1.49
基金累计净值增长率(%)0.00-12.450.00-3.35