主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,450,445.79 | -49,396,457.80 | -47,324,386.93 | -137,331,848.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,830,423.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 676,884,109.03 | 645,754,377.91 | 706,640,593.95 | 955,551,211.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.67 | 1.72 | 1.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.94 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.17 |