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长江丰瑞3个月持有债券型A(015402)

2023-12-08     1.03650.0386%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)926,103.231,677,852.82396,453.9651,596.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,600,322.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)165,382,672.08149,267,626.72143,475,033.5742,573,945.29
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.900.000.00