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长江丰瑞3个月持有债券型A(015402)

2025-04-17     1.09750.0091%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)1,796,687.411,792,499.191,189,147.511,104,815.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)409,599,353.96272,586,013.37278,206,465.48152,184,868.74
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00