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中银证券专精特新股票A(015429)

2023-01-20     1.01390.6652%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)-1,571,693.39
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)118,428,050.04
期末单位基金资产净值(元)0.95
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00