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中银证券专精特新股票A(015429)

2024-05-17     0.66620.4221%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-14,117,946.78-566,700.78-2,274,029.364,367,261.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,917,464.690.002,331,326.98
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.150.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,710,827.6750,905,454.5758,603,961.9968,467,100.19
期末单位基金资产净值(元)0.720.850.891.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.400.0010.39
基金累计净值增长率(%)0.00-14.910.004.84