主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,633,026.19 | -197,194.50 | -197,628.14 | 289,805.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,066,941.41 | 0.00 | 162,993.13 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,245,332.06 | 5,834,048.48 | 5,816,902.72 | 5,398,467.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.85 | 0.89 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.84 | 0.00 | 10.12 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.46 | 0.00 | 4.42 |