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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)

2023-01-31     1.00050.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)17,478.63
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)10,203,446.64
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00