主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 188,265.77 | 14,729.80 | 16,515.44 | 22,521.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 144,997.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,296,469.98 | 10,073,689.63 | 10,113,161.08 | 10,127,328.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |