10.2244% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -55,344.33 | 1,490,219.13 | -6,452,892.91 | 706,870.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -27,014,254.21 | 0.00 | -17,872,158.06 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.15 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 153,726,642.92 | 165,425,048.57 | 146,782,906.63 | 150,595,612.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -4.60 | 0.00 | -3.85 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -14.95 | 0.00 | -10.85 | 0.00 |