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嘉实农业产业股票C(015468)

2022-08-16     0.99262.9989%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-2,354,177.80-116,366.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)336,784,364.47117,000,260.46
期末单位基金资产净值(元)0.971.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00