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前海开源中证大农业指数增强C(015484)

2024-03-04     0.9409-0.4865%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-278,449.75180,374.48-155,263.98-177,770.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,211,454.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,007,615.9334,929,789.5631,200,307.2327,819,715.42
期末单位基金资产净值(元)0.961.001.061.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-13.400.00