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前海开源中证大农业指数增强C(015484)

2023-06-05     1.0567-1.1044%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-177,770.12-319,146.31166,032.0314,213.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,819,715.4228,019,214.4225,486,591.9733,760,440.94
期末单位基金资产净值(元)1.191.211.191.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00