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前海开源中证大农业指数增强C(015484)

2025-05-19     0.92280.4135%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-2,644,351.54-83,415.40-2,323,365.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,338,486.670.00-7,577,958.41
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0028,620,731.7928,791,370.3926,113,399.86
期末单位基金资产净值(元)0.000.920.990.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.330.00-8.00
基金累计净值增长率(%)0.00-24.780.00-27.67