主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -278,449.75 | 180,374.48 | -155,263.98 | -177,770.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,211,454.90 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 32,007,615.93 | 34,929,789.56 | 31,200,307.23 | 27,819,715.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -12.45 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.40 | 0.00 |