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前海开源中证大农业指数增强C(015484) - 搜狐基金
前海开源中证大农业指数增强C(015484)
2025-04-18
0.9276
-1.3191%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -237,570.41 | -83,415.40 | -2,323,365.73 | -984,876.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -7,577,958.41 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,620,731.79 | 28,791,370.39 | 26,113,399.86 | 27,971,293.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.99 | 0.89 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -27.67 | 0.00 |