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中航瑞发3个月定开债C(015493)

2024-05-24     1.02340.0098%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)28,474.5833,645.43347.98497.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,424.440.00247.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,626,820.923,441,741.6633,618.9933,028.01
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.660.001.55
基金累计净值增长率(%)0.004.800.001.69