主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,642,905.15 | -3,043,889.55 | -3,318,100.82 | -2,952,244.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,301,318.12 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 97,170,920.36 | 92,641,440.64 | 72,793,474.33 | 76,360,064.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.43 | 0.00 | 0.00 |