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兴业中证500指数增强C(015508)

2024-02-27     0.87642.0137%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-863,011.33-1,518,593.101,125,599.551,524,693.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,283,704.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,219,281.5933,656,023.2232,018,912.2034,940,174.47
期末单位基金资产净值(元)0.890.920.961.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.850.00