主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -419,203.76 | 288,174.22 | -45,598.40 | 232,940.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,438,569.79 | 0.00 | 1,616,531.03 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,848,520.03 | 42,563,360.60 | 20,153,776.83 | 20,312,010.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1.19 |