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富国元利债券C(015540) - 搜狐基金
富国元利债券C(015540)
2025-06-12
1.0395
0.0578%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 296,923.49 | -255,538.24 | -201,255.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,007.97 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 15,239,539.63 | 23,585,992.63 | 26,474,304.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |