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东兴兴福一年定开债券C(015542)

2023-01-20     1.12180.0357%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)1,758,745.371,666,341.84114,373.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,157,816.86146,385,387.03143,966,836.27
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00