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华商核心成长一年持有混合C(015548)

2025-02-07     0.48750.9735%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)1,061,671.17-1,561,183.75-11,117,402.24-5,128,257.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-17,189,692.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,032,544.0513,465,615.6013,663,979.8120,419,335.69
期末单位基金资产净值(元)0.460.470.450.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-32.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-54.650.00