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金鹰品质消费混合发起式C(015550)

2024-07-24     0.5981-1.2873%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-76.31-272,002.42-536,454.46-296,103.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,214,284.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,550,894.123,198,020.643,532,139.994,147,348.77
期末单位基金资产净值(元)0.630.680.740.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-25.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-25.580.00