主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -44,725,306.89 | -15,246,200.91 | -34,204,788.61 | -54,009,833.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,682,275.46 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 78,635,855.53 | 339,668,002.77 | 365,426,520.29 | 574,627,710.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.36 | 1.37 | 1.53 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.27 |