主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 43,565,138.26 | 23,037,301.21 | 5,847,307.71 | 1,610,583.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 140,746,416.93 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,128,822,498.17 | 600,778,217.46 | 365,757,290.69 | 131,706,828.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.82 | 1.79 | 1.69 | 1.59 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 37.23 | 0.00 |