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万家精选混合C(015566)

2022-09-23     1.6579-1.4563%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)1,950,563.92
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)11,173,203.71
单位基金可分配净收益(元)0.47
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)36,111,070.02
期末单位基金资产净值(元)1.51
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)18.63
基金累计净值增长率(%)18.63