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万家精选混合C(015566)

2024-02-28     1.8522-1.0154%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-16,750.821,610,583.794,253,474.74-523,551.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0027,717,216.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)365,757,290.69131,706,828.3399,458,339.31134,146,508.59
期末单位基金资产净值(元)1.691.591.391.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.430.00